总公司财务及会计处理准则

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一、应收帐款及应收票据第一条总公司财务部需要分别为各分公司设立一应收帐款明细帐每天就分公司寄来的销货日报表分别依其每日总金额登录其应收帐款的增减情况第二条每月底总公司财务部应编制帐龄分析表如表二所示并与各分公司会计员寄来的应收帐款明细核对无误后于次月6日呈送总经理第三条总公司财务部应将每天收到的票据及现金于当天下午立即转存银行或请银行委收并将应收票据明细分别登录于各该到期日的应收票据明细表如下表表三所示第四条营业部会计分别于当日下午下班寄销货日报表总公司财务部于第3日收到后应即编制销货日报总表如下表表四所示二、银行存款及现金收支第五条总公司财务部需每天编制现金银行存款收支日报表如表表五所示呈送总经理核阅本表的收入栏应包括托收票据的转入部分第六条本公司除各分公司的零星支出外其他各大项支出及采购货款一律由总公司财务科统一办理付款每月3日前为请款截止日15日前财务科需要审核、整理完毕并编妥传票呈， 名称：总公司财务及会计处理准则，我们己经对总公司财务及会计处理准则进行杀毒，以保证您的安全下载总公司财务及会计处理准则，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，总公司财务及会计处理准则的文件大小为8.40 MB。