项目资金业务循环内部控制调查表

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表3－9索引号：（审计机关名称）项目资金收支业务循环内部控制调查表审计期间______项目名称：项目执行单位：调查内容是否不适用评价总体情况1．相关职责是否分离：（1）资金收支明细与总账记录职责？（2）资金支出、批准、记账职责？（3）资金支出、实物调拨分发职责？2．资金收入、支出的会计核算是否符合有关的规定？3．资金收入、支出的核准审批手续及会计原始单据是否齐备？收入1．是否建立对收入记录的控制程序包括现金（银行存款）、实物、劳务集资等？世界银行贷款资金提款报账收入的提取、审核、批准、记账的分工是否适当？2．世界银行贷款资金收入是否在取得相关的单据后及时登记入账？3．国内配套资金总额、来源渠道、年度到位情况是否有批准的文件和计划与项目协议、评估报告是否一致？4．国内配套资金收入是否在取得相关的单据后及时登记入账？5．劳务集资的内容、数量、价格与项目评估报告、实施计划的要求是否一致？6．劳务， 名称：项目资金业务循环内部控制调查表，我们己经对项目资金业务循环内部控制调查表进行杀毒，以保证您的安全下载项目资金业务循环内部控制调查表，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，项目资金业务循环内部控制调查表的文件大小为339 KB。