经营部应收帐款内部对帐流程（样本）（doc 91）

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编写人：批准人： IDS标准操作流程手册日期：编码：目的：明确业务员，操作员和应收帐目管理在记录和冲销客户应收款流程中的职责，确保IDS系统和分销商手工帐记录都准确无误。原则：１． 两套系统均应以发货就记录应收帐。２． 手工帐系统应该建立宝洁IDS系统的销售清单号码。３． 对帐的时间点双方必须统一。４． 数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对准为止。 运作环节 电脑操作 运作人员 时间（根据具体情况而定）1 每天收款，DSR将现金及其它票据交收款台，收款台复核后，将现金交内部银行，将支票，汇票等交出纳。出纳等银行兑现后，交到会计处。 财务经理会计出纳 随时2 财务会计作收款报告汇总后把报告交给IDS系统管理员。 会计 9：003 操作员根据报告进行当天收款输入。 IDS：AR 操作员 10：00-11：004 操作员打印当天收款报表。 IDS：AR每日销售日记帐报表 操作员 5 操作员把， 名称：经营部应收帐款内部对帐流程（样本）（doc 91），我们己经对经营部应收帐款内部对帐流程（样本）（doc 91）进行杀毒，以保证您的安全下载经营部应收帐款内部对帐流程（样本）（doc 91），下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，经营部应收帐款内部对帐流程（样本）（doc 91）的文件大小为743 KB。