应付账款管理办法

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应付账款管理办法1.总则1.1.制定目的为将本公司经营业务所应支付的账款处理制度化以加强财务管理维护公司信誉并掌控资金动向特制定本办法1.2.适用范围公司各部门因执行业务所发生之应付账款处理均依照本办法所规范的体制管理1.3.权责单位1)财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准2.应付账款产生2.1.进货验收1)供应厂商依据本公司采购单位向其发出的《订购单》之订购内容与指示将货品送交本公司仓储单位2)当指定货品送达本公司仓储单位时仓管人员应协同品检人员依据《厂商送货单》核对厂商名称、料号、品名、规格、数量与本公司《订购单》所载内容是否相符并予以清点核实检验该批物品是否符合验收标准3)经清点检验确认合格后仓管员在《进货验收单》（或厂商送货单）上签收并填制《进货日报表》送请购单位及采购单位确认进货与订购内容是否相符4)验收后之《进货验收单》转交采购人， 名称：应付账款管理办法，我们己经对应付账款管理办法进行杀毒，以保证您的安全下载应付账款管理办法，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，应付账款管理办法的文件大小为1.12 MB。