货币资金管理办法

标签：合理调度资金,财务资金调度,
货币资金管理办法制度名称 货币资金管理办法 受控状态编号执行部门监督部门考证部门第一章总则第1条本办法适用于企业在各类业务中所产生的货币资金。第2条财务部承担对货币资金的管理工作，财务总监给予指导和监督。第二章审批权限第3条企业在生产经营中取得的各项收入必须全部交到财务部，及时入账，任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。第4条货币资金的使用必须按照规定的审批权限经有关领导签字。第5条总经理和财务总监有货币资金使用审批权。第三章现金管理第6条为保证现金的安全，同时又不影响现金的合理使用，库存现金量最高不得超过××××元。第7条对每笔超过××××元的大额现金支出应提前三天通知财务部，以便财务部提前做好准备．第8条现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定。任何人均不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金，更不能擅自挪用现金。不得坐支现金。第9条每笔现金支出都必须， 名称：货币资金管理办法，我们己经对货币资金管理办法进行杀毒，以保证您的安全下载货币资金管理办法，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，货币资金管理办法的文件大小为3.48 MB。