资金调度日报表

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资金调度日报表 　 　 财务处 经理 审核 制表 制表：  年  月  日       销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用借 款 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 直接外销   利息收入                                                                                               现 销   退税收入                                                                           票据兑现   其 他                                                                           合计   合计   合计   合计   合计   本月累计   本月累计   本月累计   本月累计   本月累计   　 续表: 资 本 支 出 原 料支 出 费 用支 出

www.xuehuiba.com 转 帐 支 出 还 款 支 出 可 动 用支 出 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 金 额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             小  计                   合计   合计   合计   合计   合计  

www.xuehuiba.com 合计   本月累计   本月累计   本月累计   本月累计   本月累计   上月合计   上日结存     本日收入     本日支出     本日结存     　 资金调度日报表一文由-www.xuehuiba.com或搜集整理，版权归作者所有,转载请注明出处!