资金管理规定样本

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提供资产控制制度原则范本《资金管理规定》免费下载模板格式下载后请用MicrosoftOffice打开即可学习参考：资金管理规定第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理加速资金周转提高资金利润率保证资金安全特制定本规定第二条管理机构(一)公司设立资金管理部在财务总监领导下办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作(二)结算中心具有管理和服务的双重职能与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督管理与接受管理的关系在结算业务中是服务与被服务的客户关系第三条存款管理公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户办理小额零星结算外必须在资金部开设存款帐户办理各种结算业务在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告经批准同意后方可保留其他银行结算业务第四条借款和担保业务管理(一)借款和担保限额集团内各二级公， 名称：资金管理规定样本，我们己经对资金管理规定样本进行杀毒，以保证您的安全下载资金管理规定样本，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，资金管理规定样本的文件大小为5.13 MB。