流动资产管理会计工作细则

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附1岗位职责1．建立备用金管理责任制定期清查盘点保证备用金安全2．货币资金的收支预测货币资金最佳持有量确定3．货币资金收支计划、指标控制、计算存款率指标值4．对存货进行管理可以向各种各样的存货使用者提供管理信息附2流动资产的构成流动资产的主要构成项目如下:(一)货币资金是指企业在生产经营活动中停留在货币形态的那一部分资金包括现金和各种存款(二)应收款项是指企业应该收取而尚未收到的各种款项;包括应收票据、应收帐款和其它应收款等(三)预付款项是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应而预付给其他单位的款项(四)存货是指企业在生产经营过程申为销售或者耗用而储备的物资包括原材料、购入部件、产成品和在制品等它是流动资产中所占比例最大的项目(五)短期投资是指各种能够随时变现、持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其他投资附3货币资金管理要求企业货币资金的收支必须严格遵守国家的有关规定同时企业应当建立， 名称：流动资产管理会计工作细则，我们己经对流动资产管理会计工作细则进行杀毒，以保证您的安全下载流动资产管理会计工作细则，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xuehuiba.com，流动资产管理会计工作细则的文件大小为1.23 MB。