财务管理制度

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财务管理制度

为规范和加强区人民政府办公室财务管理工作，保障机构正常运转，节约开支，明确财务人员职责，特制定本制度。

    一、财务管理

    1、各项支出应取得发票上印有税务局或财政局监制章，并加盖对方单位财务专用章、发票专用章的正式票据作为报销凭证，当年发票当年报销。

    2、购买实物的发票正文应详细列明品名、单价、数量、金额；凡以笼统名称及汇总金额列示的，还应附有由售货单位出具的明细清单。

    3、报销凭证应有经办人和证明人签字，行政保卫科负责人审核，办公室主任签字；购买一般性物品材料的支出，同时应有物品验收人签字。

    4、各科室、部门借用现金前应详细填写现金借款单，经主任同意后到财务上领取。严禁因私事借支公款。

    5、不允许利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金。

    6、提取现金应专事专办，额度较大应专人专车护送。

    二、报帐员职责

    7、贯彻执行国家财政、财会制度的有关方针政策，管好用好资金，维护财金纪律。

    8、承办单位资金的预、决算执行情况，切实做好记帐、算帐、报帐等工作；正确、及时、完整地记录人、财、物力的运用情况；反映和监督预、决算及计划的执行，严格划分资金渠道，合理使用资金。

    9、承办各种帐、表、册的编制上报工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚。

    10、挖掘增收节制潜力，堵塞损失和浪费的漏洞，揭露管理中的问题，及时向领导提出合理化建议。